| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 30.79 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 27.66 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 19.92 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 8.67 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 8.19 | | 存款-活期存款 | 4.28 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.7% | | 單筆最低申購金額 | 6000 | | 買回手續費 | 不超過1%,現行為0 | | 申購手續費 | 3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 台新證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 8.7966 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2021/01/25 | | 經理人 | 尹晟龢 | | 投資地區 | 中華民國境內及外國 | | 投資標的 | 中華民國境內及外國有價證券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.47 | 179 of 535 | | 近一個月 | -0.19 | 453 of 535 | | 近三個月 | 0.17 | 479 of 535 | | 近六個月 | 3.99 | 326 of 535 | | 今年以來 | 0.47 | 482 of 535 | | 近一年 | 4.42 | 404 of 535 | | 近兩年 | 2.56 | 413 of 515 | | 近三年 | -9.89 | 376 of 483 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 3.9453 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1683 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.4400 |
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